38618790C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
23.78 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-6.45%
3M NAV Return
+7.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.07%
1Y NAV Return
+5.41%
3Y 年化 NAV Return
+16.81%
5Y 年化 NAV Return
+4.81%
RETURN_1M · 1M
-0.076
2026年7月23日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0378
2026年7月23日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1211
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1415
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.1649
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1513
2026年7月23日 · n=703 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0564
2026年7月23日 · n=1168 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0791
2026年7月23日 · n=2749 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,987,912 元
單位淨值
810.17
受益人數
3
本月申購總金額
6,310 元
本月買回總金額
200 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 新應材 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| iShares MSCI新興市場中國除外ETF | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 康寧公司 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +2.52% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
1.3298
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.5775
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.4731
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.7779
2026年7月23日 · n=702 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.5775
2026年7月23日 · n=702 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.1368
2026年7月23日 · n=702 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.6089
2026年7月23日 · n=1167 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.5775
2026年7月23日 · n=1167 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.753
2026年7月23日 · n=1167 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.032
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2107
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0203
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| — |
| 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| 特斯拉 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| CHH 5.85 08/01/34 | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| KLA-TENCOR CORP | 未提供 | +5.02% | — | 未提供 |
| 安謀控股 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.68% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市