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共 4,644 檔基金 · 第 1 頁
排序名稱 ↑NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
M&G 智慧收成基金 X(美元避險後收)共 7 個級別
LU3155736880 · ISIN LU3155736880
富盛證券投資顧問股份有限公司未分類美元10.772026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）
GB00B1H05155 · ISIN GB00B1H05155
富盛證券投資顧問股份有限公司未分類英鎊2.52082026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGTDCC_OPENDATA_NAV
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M&G日本基金A(歐元)共 6 個級別
MJA · ISIN LU1670626446
富盛證券投資顧問股份有限公司股票型歐元39.872026年10月29日+40.00%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
M&G日本小型股基金A(歐元)
MJS · ISIN LU1670715975
富盛證券投資顧問股份有限公司股票型歐元65.192026年10月30日+40.02%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)
MUSVIU1 · ISIN LU0219445649
柏瑞證券投資信託股份有限公司股票型美元536.612026年10月29日+14.68%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
MFSVAL1 · ISIN LU0125979160
柏瑞證券投資信託股份有限公司股票型美元52.812026年10月29日+13.46%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
MFSVAH1 · ISIN LU0583241160
柏瑞證券投資信託股份有限公司股票型歐元28.562026年10月29日+11.00%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
MFSVAC1 · ISIN LU0152645866
柏瑞證券投資信託股份有限公司股票型美元43.232026年10月29日+12.57%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
MFMUGAA · ISIN LU0219442547
柏瑞證券投資信託股份有限公司固定收益型美元17.852026年10月29日+1.93%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)
MFMUGA1 · ISIN LU0219443271
柏瑞證券投資信託股份有限公司固定收益型美元8.562026年10月29日+1.95%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)
MFMUGCR · ISIN LU0219495230
柏瑞證券投資信託股份有限公司固定收益型美元13.62026年10月29日+0.88%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)
MFMUGC1 · ISIN LU0219495826
柏瑞證券投資信託股份有限公司固定收益型美元8.572026年10月29日+0.90%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)
MUSGIU1 · ISIN LU0219455440
柏瑞證券投資信託股份有限公司固定收益型美元166.632026年10月29日+2.44%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位共 2 個級別
IE0033150131 · ISIN IE0033150131
全球證券投資顧問股份有限公司固定收益型美元82.612026年10月29日+5.00%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位共 2 個級別
IE0004347849 · ISIN IE0004347849
全球證券投資顧問股份有限公司固定收益型美元379.482026年10月29日+5.00%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型共 2 個級別
IE00BYWYQR69 · ISIN IE00BYWYQR69
玉山證券投資信託股份有限公司股票型美元487.112026年10月29日+11.12%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型共 2 個級別
IE00BD1DGZ57 · ISIN IE00BD1DGZ57
玉山證券投資信託股份有限公司固定收益型美元167.242026年10月29日+4.76%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型
IE00BN47NK81 · ISIN IE00BN47NK81
玉山證券投資信託股份有限公司固定收益型美元84.842026年10月29日+3.41%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型共 3 個級別
IE00BFLR1L27 · ISIN IE00BFLR1L27
玉山證券投資信託股份有限公司固定收益型美元1,374.172026年10月29日+3.13%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
IE00BDZVHS56 · ISIN IE00BDZVHS56
玉山證券投資信託股份有限公司固定收益型美元87.32026年10月29日+2.16%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份)
IE00BMZ5G504 · ISIN IE00BMZ5G504
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類美元9.22026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份)
IE00BMZ5G611 · ISIN IE00BMZ5G611
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類美元9.72026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(收息股份)
IE00B4TG9K96 · ISIN IE00B4TG9K96
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類歐元8.642026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份)
IE00B95MX153 · ISIN IE00B95MX153
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣9.032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO收益增長基金-M級類別(日圓避險)(月收息強化股份)
IE000KU4M5R1 · ISIN IE000KU4M5R1
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類日圓1,0822026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO收益增長基金-M級類別(歐元避險)(月收息強化股份)
IE0000442V77 · ISIN IE0000442V77
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類歐元11.172026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO收益增長基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
IE000LIKCYT3 · ISIN IE000LIKCYT3
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣11.772026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO收益增長基金-M級類別(瑞士法郎避險)(月收息強化股份)
IE0002GOY871 · ISIN IE0002GOY871
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類瑞士法郎10.852026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份)
IE00B95LVH48 · ISIN IE00B95LVH48
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣7.592026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別(累積股份)
IE00BMZ5G728 · ISIN IE00BMZ5G728
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司未分類美元12.572026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)共 2 個級別
IE00B2478W85 · ISIN IE00B2478W85
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司固定收益型美元13.642026年10月29日+2.02%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
IE000CQJT7J0 · ISIN IE000CQJT7J0
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司股票型美元172026年10月29日+16.77%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO美國股票增益基金-BM級類別(月收息強化股份)
IE000U1QD5B1 · ISIN IE000U1QD5B1
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司股票型美元11.22026年10月29日+18.13%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
IE00B1D7YP71 · ISIN IE00B1D7YP71
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司股票型美元82.172026年10月29日+19.37%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份)
IE000NMB49P1 · ISIN IE000NMB49P1
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司股票型美元11.772026年10月29日+19.42%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
IE00BL3SV378 · ISIN IE00BL3SV378
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司股票型美元24.412026年10月29日+20.23%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)共 6 個級別
IE00B11XZ871 · ISIN IE00B11XZ871
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司固定收益型美元39.362026年10月29日+3.97%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88281188D
資料未提供未分類美元12.262026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88281188E
資料未提供未分類美元9.622026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88281188F
資料未提供未分類美元9.622026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88281188A
資料未提供未分類新台幣13.52026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88281188B
資料未提供未分類新台幣10.772026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88281188C
資料未提供未分類新台幣10.772026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88346529D
資料未提供未分類美元11.43972026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88346529E
資料未提供未分類美元9.16022026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88346529F
資料未提供未分類美元9.16032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88346529A
資料未提供未分類新台幣12.23762026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別
88346529B
資料未提供未分類新台幣9.50642026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
88346529C
資料未提供未分類新台幣9.50642026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A(本基金之配息來源可能為本金)
77553985A
資料未提供未分類新台幣9.872026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

M&G 智慧收成基金 X(美元避險後收)共 7 個級別

LU3155736880 · LU3155736880

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基金公司
富盛證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
10.77
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）

GB00B1H05155 · GB00B1H05155

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基金公司
富盛證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 英鎊
最新 NAV
2.5208
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：TDCC_OPENDATA_NAV

M&G日本基金A(歐元)共 6 個級別

MJA · LU1670626446

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基金公司
富盛證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 歐元
最新 NAV
39.87
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.00%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

M&G日本小型股基金A(歐元)

MJS · LU1670715975

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基金公司
富盛證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 歐元
最新 NAV
65.19
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+40.02%
風險
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)

MUSVIU1 · LU0219445649

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
536.61
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+14.68%
風險
未提供

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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

MFSVAL1 · LU0125979160

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
52.81
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.46%
風險
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

MFSVAH1 · LU0583241160

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 歐元
最新 NAV
28.56
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.00%
風險
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

MFSVAC1 · LU0152645866

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
43.23
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.57%
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)

MFMUGAA · LU0219442547

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
17.85
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.93%
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)

MFMUGA1 · LU0219443271

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
8.56
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.95%
風險
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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)

MFMUGCR · LU0219495230

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
13.6
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.88%
風險
未提供

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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)

MFMUGC1 · LU0219495826

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
8.57
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.90%
風險
未提供

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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)

MUSGIU1 · LU0219455440

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基金公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
166.63
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.44%
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Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位共 2 個級別

IE0033150131 · IE0033150131

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基金公司
全球證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
82.61
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.00%
風險
未提供

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Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位共 2 個級別

IE0004347849 · IE0004347849

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基金公司
全球證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
379.48
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.00%
風險
未提供

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PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型共 2 個級別

IE00BYWYQR69 · IE00BYWYQR69

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基金公司
玉山證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
487.11
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.12%
風險
未提供

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PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型共 2 個級別

IE00BD1DGZ57 · IE00BD1DGZ57

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基金公司
玉山證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
167.24
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.76%
風險
未提供

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PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

IE00BN47NK81 · IE00BN47NK81

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基金公司
玉山證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
84.84
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.41%
風險
未提供

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PGIM美國公司債基金I級別美元累積型共 3 個級別

IE00BFLR1L27 · IE00BFLR1L27

HEALTHY_WAITING
基金公司
玉山證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
1,374.17
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.13%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

IE00BDZVHS56 · IE00BDZVHS56

HEALTHY_WAITING
基金公司
玉山證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
87.3
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.16%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份)

IE00BMZ5G504 · IE00BMZ5G504

HEALTHY_WAITING
基金公司
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
9.2
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2026年10月29日
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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份)

IE00BMZ5G611 · IE00BMZ5G611

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2026年10月29日
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—
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PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(收息股份)

IE00B4TG9K96 · IE00B4TG9K96

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未分類 · 歐元
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2026年10月29日
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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份)

IE00B95MX153 · IE00B95MX153

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未分類 · 澳幣
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2026年10月29日
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PIMCO收益增長基金-M級類別(日圓避險)(月收息強化股份)

IE000KU4M5R1 · IE000KU4M5R1

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未分類 · 日圓
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PIMCO收益增長基金-M級類別(歐元避險)(月收息強化股份)

IE0000442V77 · IE0000442V77

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未分類 · 歐元
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2026年10月29日
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PIMCO收益增長基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)

IE000LIKCYT3 · IE000LIKCYT3

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未分類 · 澳幣
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2026年10月29日
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—
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PIMCO收益增長基金-M級類別(瑞士法郎避險)(月收息強化股份)

IE0002GOY871 · IE0002GOY871

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未分類 · 瑞士法郎
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2026年10月29日
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—
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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份)

IE00B95LVH48 · IE00B95LVH48

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未分類 · 澳幣
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7.59
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2026年10月29日
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—
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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別(累積股份)

IE00BMZ5G728 · IE00BMZ5G728

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未分類 · 美元
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12.57
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2026年10月29日
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—
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PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)共 2 個級別

IE00B2478W85 · IE00B2478W85

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2026年10月29日
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+2.02%
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PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)

IE000CQJT7J0 · IE000CQJT7J0

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類別 / 幣別
股票型 · 美元
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2026年10月29日
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+16.77%
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PIMCO美國股票增益基金-BM級類別(月收息強化股份)

IE000U1QD5B1 · IE000U1QD5B1

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類別 / 幣別
股票型 · 美元
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11.2
NAV 日期
2026年10月29日
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+18.13%
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PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

IE00B1D7YP71 · IE00B1D7YP71

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類別 / 幣別
股票型 · 美元
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2026年10月29日
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+19.37%
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PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份)

IE000NMB49P1 · IE000NMB49P1

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類別 / 幣別
股票型 · 美元
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11.77
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2026年10月29日
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+19.42%
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PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)

IE00BL3SV378 · IE00BL3SV378

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類別 / 幣別
股票型 · 美元
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+20.23%
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PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)共 6 個級別

IE00B11XZ871 · IE00B11XZ871

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類別 / 幣別
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2026年10月29日
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+3.97%
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88281188D

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12.26
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2026年10月29日
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88281188E

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未分類 · 美元
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9.62
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2026年10月29日
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88281188F

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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9.62
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2026年10月29日
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88281188A

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未分類 · 新台幣
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13.5
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2026年10月29日
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88281188B

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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10.77
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88281188C

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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10.77
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88346529D

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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11.4397
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88346529E

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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9.1602
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88346529F

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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9.1603
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88346529A

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未分類 · 新台幣
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12.2376
NAV 日期
2026年10月29日
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中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別

88346529B

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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9.5064
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2026年10月29日
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中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

88346529C

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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9.5064
NAV 日期
2026年10月29日
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A(本基金之配息來源可能為本金)

77553985A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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9.87
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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