00663876D
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最新 NAV
9.97 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-0.02%
3M NAV Return
+4.79%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
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1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.6572
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.2475
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
10.6572
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.2475
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.6572
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2475
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
338,831,606 元
單位淨值
10.05
受益人數
1
本月申購總金額
2,096,251 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Schwab美國股利股票ETF | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| State Street SPDR健康照護精選行業ETF | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| SPDR MSCI WORLD ACC ETF |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +3.63% |
| — |
| 未提供 |
| 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +4.77% | — | 未提供 |
| X MSCI WORLD EX USA 1C | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博非投資等級債ETF | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +7.09% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全球ETF | 未提供 | +7.51% | — | 未提供 |
| Invesco MSCI美國ETF | 未提供 | +8.12% | — | 未提供 |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +9.64% | — | 未提供 |
| iShares美國整體投資級公司債券ETF | 未提供 | +10.36% | — | 未提供 |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +12.06% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市