88329726P
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.2577 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.62%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+2.19%
3M NAV Return
-2.01%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.71%
1Y NAV Return
-0.62%
3Y 年化 NAV Return
+5.05%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,600,170 元
單位淨值
201.1711
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 2.5% 01FEB2031 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| AT&T INC SER * 2.75% 01JUN2031 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CAL EDISON SER B (REG) 3.65% 01MAR2028 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC 2.5% 15MAY2031 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| EMERA US FINANCE LLC FRN 01OCT2056 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| CMS ENERGY CORP (REG) VAR 01DEC2050 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| T-MOBILE USA INC SER WI (REG) 3.875% 15APR2030 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| CROWN CASTLE INC REIT |
| 未提供 |
| +2.2% |
| — |
| 未提供 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15% 01SEP2031 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| PROLOGIS LP (REG) 2.25% 15APR2030 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| WP CAREY INC (REG) 2.4% 01FEB2031 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 2.5% 15JUL2031 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| VERIZON COMMUNICATIONS SER WI (REG) 1.68% 30OCT | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP (REG) 2.7% 15APR2031 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST LP (REG) 3.6% 01JUL2029 | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER WI (REG) 4.5% 01MAY2 | 未提供 | +5.33% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC REIT | 未提供 | +5.92% | — | 未提供 |
| DIGITAL RLTY TR INC | 未提供 | +5.93% | — | 未提供 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP (REG) 3.125% 01FEB2029 | 未提供 | +7.56% | — | 未提供 |