25652008
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.91 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月28日
1M NAV Return
-11.86%
3M NAV Return
-10.61%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.98%
1Y NAV Return
+10.21%
3Y 年化 NAV Return
+6.81%
5Y 年化 NAV Return
+9.85%
RETURN_1M · 1M
0.0689
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0845
2026年7月23日 · n=62 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0206
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1788
2026年7月23日 · n=131 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.4868
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0844
2026年7月23日 · n=705 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0715
2026年7月23日 · n=1172 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
-0.0143
2026年7月23日 · n=3812 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村巴西基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
688,573,792 元
單位淨值
7.98
受益人數
1,913
本月申購總金額
14,072,429 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +38.92% | — | Lipper |
| 2024 年 | -26.03% | 2.22% | Lipper |
| 2023 年 | +27.73% | 2.27% | Lipper |
| 2022 年 | +6.93% | 2.36% | Lipper |
| 2021 年 | -22.9% | 2.23% | Lipper |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PETRO RIO SA | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| VALE SA-1 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| RAIA DROGASIL SA | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| GERDAU SA-PREF | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| AMBEV SA | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| Localiza Rent a Car SA | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| BANCO DO BRASIL SA | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| ULTRAPAR PARTICIPACO | 未提供 | +2.21% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2644
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2011
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.56
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2502
2026年7月23日 · n=704 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2814
2026年7月23日 · n=704 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.6745
2026年7月23日 · n=704 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2841
2026年7月23日 · n=1171 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2944
2026年7月23日 · n=1171 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.572
2026年7月23日 · n=1171 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2781
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2144
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2968
— · n=1123 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| — |
| 未提供 |
| VIBRA ENERGIA SA | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| WEG SA | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| VALE SA | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 未提供 | +3.83% | — | 未提供 |
| EMBRAER SA | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| AXIA ENERGIA | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 未提供 | +4.55% | — | 未提供 |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 未提供 | +4.84% | — | 未提供 |
| BANCO BRADESCO-PREF | 未提供 | +5.41% | — | 未提供 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 未提供 | +8.42% | — | 未提供 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 未提供 | +9.58% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市