JAFIA2E · ISIN IE0009516141
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
19.13 歐元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.86%
3M NAV Return
-1.14%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-3.04%
1Y NAV Return
-3.29%
3Y 年化 NAV Return
+2.72%
5Y 年化 NAV Return
-3.41%
RETURN_1M · 1M
-0.0148
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0183
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0208
2026年7月24日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0208
2026年7月24日 · n=141 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0021
2026年7月24日 · n=251 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0104
2026年7月24日 · n=751 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0349
2026年7月24日 · n=1251 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0116
2026年7月24日 · n=5692 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：2026年2月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年2月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
1.8309
2026年7月24日 · n=250 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.6333
2026年7月24日 · n=250 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.7174
2026年7月24日 · n=250 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
1.0574
2026年7月24日 · n=750 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.6333
2026年7月24日 · n=750 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.0168
2026年7月24日 · n=750 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.8201
2026年7月24日 · n=1250 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6333
2026年7月24日 · n=1250 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.6393
2026年7月24日 · n=1250 · SORTINO_TARGET_ZERO
尚無 share class 資料
來源：Yahoo奇摩股市