88239393C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.7 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-12.72%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-9.01%
3M NAV Return
+10.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.11%
1Y NAV Return
-12.72%
3Y 年化 NAV Return
+14.12%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.0896
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0374
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0134
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.024
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0502
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0809
2026年7月23日 · n=704 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0557
2026年7月23日 · n=903 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2585
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球新供應鏈基金-美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
37,332,060 元
單位淨值
376.08
受益人數
7
本月申購總金額
120,973 元
本月買回總金額
3,800 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CORNING INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| VICOR CORP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| QUALCOMM INC | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| TESLA INC | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | 未提供 | +1.75% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1744
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
0.4413
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2193
2026年7月23日 · n=703 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2418
2026年7月23日 · n=703 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.6548
2026年7月23日 · n=703 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2468
2026年7月23日 · n=903 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.5976
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4945
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.0547
— · n=921 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0328
— · n=921 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| — |
| 未提供 |
| NUTANIX INC - A | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| PANASONIC CORP | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +6.45% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市