48733897B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.66 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-4.09%
3M NAV Return
+1.52%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+22.53%
1Y NAV Return
+28.41%
3Y 年化 NAV Return
+24.55%
5Y 年化 NAV Return
+11.83%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.6753
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0206
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.9115
— · n=708 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1538
— · n=708 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.987
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4168
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
11,528,757 元
單位淨值
12.17
受益人數
16
本月申購總金額
98,371 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| LINK REIT | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| GAIL INDIA LTD | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| NetEase Inc | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.59% |
| — |
| 未提供 |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +8.94% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +10.18% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市