75985868B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
35.8 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+31.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.81%
3M NAV Return
+7.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+38.76%
1Y NAV Return
+31.23%
3Y 年化 NAV Return
+47.88%
5Y 年化 NAV Return
+19.53%
RETURN_1M · 1M
-0.1468
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.1657
2026年7月23日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.4831
2026年7月23日 · n=116 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.5814
2026年7月23日 · n=131 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.0742
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4966
2026年7月23日 · n=700 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.2213
2026年7月23日 · n=1158 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.22
2026年7月23日 · n=1645 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
937,591,291 元
單位淨值
41.16
受益人數
27
本月申購總金額
49,029,422 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.26%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SEIKOH GIKEN CO | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| SEMTECH CORP | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| UNITY SOFTWARE I | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| TOWER SEMICONDCT | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| APPLIED OPTOELEC | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| FORTINET INC | 未提供 | +1.76% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3415
2026年7月23日 · n=236 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2488
2026年7月23日 · n=236 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.7516
2026年7月23日 · n=236 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2928
2026年7月23日 · n=699 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3226
2026年7月23日 · n=699 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.3511
2026年7月23日 · n=699 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2832
2026年7月23日 · n=1157 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.4145
2026年7月23日 · n=1157 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.2977
2026年7月23日 · n=1157 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0946
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7734
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6902
— · n=1110 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| MEIKO ELECTRONIC | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| MURATA MFG CO | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| MARVELL TECH GRP | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| AEM HOLDINGS | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| AT&S | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| DIGITALOCEAN HOL | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| NEBIUS GROUP NV | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市