76332943A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
41.72 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+52.32%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-8.51%
3M NAV Return
+18.39%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+44.66%
1Y NAV Return
+52.32%
3Y 年化 NAV Return
+36.18%
5Y 年化 NAV Return
+16%
RETURN_1M · 1M
-0.1533
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0703
2026年7月23日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.4208
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.5208
2026年7月23日 · n=133 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.1046
2026年7月23日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.3382
2026年7月23日 · n=727 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1883
2026年7月23日 · n=1211 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.2453
2026年7月23日 · n=1638 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,619,774,269 元
單位淨值
45.86
受益人數
6,130
本月申購總金額
84,440,851 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| ARISTA NETWORKS INC.anet us | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 華新科 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 華通 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +2.19% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3351
2026年7月23日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2685
2026年7月23日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.7656
2026年7月23日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.257
2026年7月23日 · n=726 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2738
2026年7月23日 · n=726 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.8673
2026年7月23日 · n=726 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2339
2026年7月23日 · n=1210 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3314
2026年7月23日 · n=1210 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.2453
2026年7月23日 · n=1210 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.7343
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4361
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6396
— · n=1161 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| BELITE BIO INC - ADR | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市