00516761I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.39 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+46.67%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-13.39%
3M NAV Return
+15.1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+46.67%
1Y NAV Return
+46.67%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
47.095
— · n=227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9745
— · n=227 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
38.5003
— · n=339 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7016
— · n=339 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
38.5003
— · n=339 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.7016
— · n=339 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
10,356,075 元
單位淨值
534.54
受益人數
5
本月申購總金額
311,328 元
本月買回總金額
9,819 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TAIYO YUDEN CO LTD | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 中際旭創股份有限公司 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 中微半導體設備（上海）股份有限公司 | 未提供 | +2.1% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| WONIK IPS CO LTD/NEW | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +3.95% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +7.03% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +7.11% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +7.66% | — | 未提供 |