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路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)

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NAV 走勢

AVAILABLE

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+0%

3M NAV Return

+0%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+0%

1Y NAV Return

+0%

3Y 年化 NAV Return

+0%

5Y 年化 NAV Return

+0%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

RETURN_1M · 1M

2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_3M · 3M

2026年7月23日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_6M · 6M

2026年7月23日 · n=116 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_YTD · YTD

2026年7月23日 · n=131 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_1Y · 1Y

2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y

2026年7月23日 · n=700 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR

RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION

2026年7月23日 · n=897 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR

VOLATILITY_1Y · 1Y

2026年7月23日 · n=236 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

0 元

單位淨值

10.34

受益人數

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月實際經理費（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際合計費用（占淨資產）

0.17%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

持倉	Security ID	權重	市值	幣別
ECOPETROL SA	未提供	+0.32%	—	未提供
Galaxy Helios Data Centers II LLC	未提供	+0.32%	—	未提供
DISH DBS CORP	未提供	+0.35%	—	未提供
Amentum Escrow Corp	未提供	+0.36%	—	未提供
1261229 BC LTD	未提供	+0.36%	—	未提供
PR RNO Property Owner 1 LLC	未提供	+0.36%	—	未提供
Olympus Water US Holding Corp	未提供	+0.37%	—	未提供
SOFTBANK GROUP CORP	未提供

產業配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無產業配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

區域配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無區域配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

戴君玫到任：2022年1月21日

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2022年1月21日 · Updated: 2022年1月21日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

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