25589337C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.16 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.79%
3M NAV Return
-17.51%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.77%
1Y NAV Return
-5.29%
3Y 年化 NAV Return
+8.8%
5Y 年化 NAV Return
-6.46%
RETURN_1M · 1M
-0.0657
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0616
2026年7月23日 · n=59 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1414
2026年7月23日 · n=113 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1667
2026年7月23日 · n=128 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.4428
2026年7月23日 · n=231 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1334
2026年7月23日 · n=685 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0286
2026年7月23日 · n=1143 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
-0.0305
2026年7月23日 · n=1265 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國策略基金-人民幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
112,493,803 元
單位淨值
38.9
受益人數
41
本月申購總金額
5,011,549 元
本月買回總金額
1,063,484 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION B | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| BEIJING HUAFENG TEST | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| BANK OF NINGBO CO LT | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| JIANGSU HENGRUI PHAR | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| ASYMCHEM LABORATORIE | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| JIANGSU HENGLI HYDRA | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2444
2026年7月23日 · n=230 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1325
2026年7月23日 · n=230 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.5771
2026年7月23日 · n=230 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2131
2026年7月23日 · n=684 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.273
2026年7月23日 · n=684 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.126
2026年7月23日 · n=684 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2061
2026年7月23日 · n=1142 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.5425
2026年7月23日 · n=1142 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
-0.0757
2026年7月23日 · n=1142 · SORTINO_TARGET_ZERO
| +1.68% |
| — |
| 未提供 |
| China Yangtze Power | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| SHENGYI TECHNOLOGY C | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| Montage Technology C | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| HANGZHOU TIGERMED CO | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GRO | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| KWEICHOW MOUTAI CO L | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| CITIC SECURITIES CO- | 未提供 | +4.48% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO | 未提供 | +4.67% | — | 未提供 |
| ZIJIN MINING GROUP C | 未提供 | +5.23% | — | 未提供 |
| Contemporary Amperex | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市