SMFU · ISIN SG9999002380
台新證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
1.85 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.31%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-2.17%
3M NAV Return
-3.96%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.91%
1Y NAV Return
+5.31%
3Y 年化 NAV Return
+13.29%
5Y 年化 NAV Return
+4.42%
RETURN_1M · 1M
0.0376
2026年7月23日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0253
2026年7月23日 · n=62 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0
2026年7月23日 · n=120 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0266
2026年7月23日 · n=135 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.1768
2026年7月23日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1464
2026年7月23日 · n=729 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0648
2026年7月23日 · n=1206 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0547
2026年7月23日 · n=5305 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| LION GLOBAL INVESTORS LTD - LIONGLOBAL SGD LIQUIDITY FUND | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| SD GUTHRIE BHD | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| IHH HEALTHCARE | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| HONG LEONG BANK | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| GAMUDA BHD | 未提供 | +4.24% | — | 未提供 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| TENAGA NASIONAL BHD | 未提供 | +7.2% | — | 未提供 |
| MALAYAN BANKING BHD | 未提供 |
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1287
2026年7月23日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0882
2026年7月23日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.1259
2026年7月23日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1352
2026年7月23日 · n=728 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.209
2026年7月23日 · n=728 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.6827
2026年7月23日 · n=728 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1359
2026年7月23日 · n=1205 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2105
2026年7月23日 · n=1205 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.8133
2026年7月23日 · n=1205 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1787
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7745
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0938
— · n=1156 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +12.34% |
| — |
| 未提供 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 未提供 | +12.76% | — | 未提供 |
| PUBLIC BANK BHD | 未提供 | +14.15% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市