88277760F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
29.13 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+42.72%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.78%
3M NAV Return
+9.31%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+48.02%
1Y NAV Return
+42.72%
3Y 年化 NAV Return
+45.79%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.1048
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.2178
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.4737
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6108
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.9472
2026年7月23日 · n=236 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4535
2026年7月23日 · n=701 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.375
2026年7月23日 · n=900 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3526
2026年7月23日 · n=235 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
8,295,959 元
單位淨值
159
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 立隆電 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| ONDAS HOLD | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 雍智科技 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 晶技 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 未提供 | +2.17% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2143
2026年7月23日 · n=235 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.213
2026年7月23日 · n=235 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2812
2026年7月23日 · n=700 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2601
2026年7月23日 · n=700 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.2937
2026年7月23日 · n=700 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2601
2026年7月23日 · n=900 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.4742
— · n=914 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| ARM HOLDIN | 未提供 | +5.13% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +5.8% | — | 未提供 |
| MICRON TECHNOLOGY | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +6.43% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 未提供 | +7.31% | — | 未提供 |