14692638C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.98 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.04%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+5.67%
3M NAV Return
+4.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.66%
1Y NAV Return
+21.04%
3Y 年化 NAV Return
+13.7%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
0.0795
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.1308
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.048
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0631
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.3708
2026年7月23日 · n=240 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0998
2026年7月23日 · n=709 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0934
2026年7月23日 · n=756 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1831
2026年7月23日 · n=239 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
13,410,732 元
單位淨值
13.07
受益人數
6
本月申購總金額
1,665,056 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 未提供 | +9.21% | — | 未提供 |
| Merck & Co Inc | 未提供 | +7.75% | — | 未提供 |
| UnitedHealth Group Inc | 未提供 | +6.65% | — | 未提供 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +5.45% | — | 未提供 |
| Danaher Corp | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| Lonza Group Ltd | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| CVS Health Corp | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| argenx SE | 未提供 | +3.49% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.136
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.1141
2026年7月23日 · n=239 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1727
2026年7月23日 · n=708 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2541
2026年7月23日 · n=708 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.9458
2026年7月23日 · n=708 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2541
2026年7月23日 · n=756 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.4704
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7191
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.0389
— · n=774 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5782
— · n=774 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Stryker Corp | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| Intuitive Surgical Inc | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |