26202396C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
21.48 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+92.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.22%
3M NAV Return
+22.6%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+76.79%
1Y NAV Return
+92.99%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.1456
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0413
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.5493
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6807
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2168
2026年7月24日 · n=190 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
44.1922
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1285
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
43.2036
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
53,473,262 元
單位淨值
24.47
受益人數
11
本月申購總金額
9,192,900 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
— · n=255 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.3861
— · n=255 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
43.2036
— · n=255 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
2.3861
— · n=255 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| 致茂 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.87% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.48% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.69% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市