26258187H
未提供 · 未提供 · 環球新興市場債券
最新 NAV
0.5021 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.55%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月28日
1M NAV Return
-0.42%
3M NAV Return
-1.76%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.64%
1Y NAV Return
+2.55%
3Y 年化 NAV Return
+8.77%
5Y 年化 NAV Return
+2.09%
RETURN_1M · 1M
0
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0
2026年7月23日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.02
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0408
2026年7月23日 · n=133 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0625
2026年7月23日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0842
2026年7月23日 · n=719 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0209
2026年7月23日 · n=1191 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0333
2026年7月23日 · n=2751 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
28,307,363 元
單位淨值
16.0073
受益人數
24
本月申購總金額
92,525 元
本月買回總金額
2,915 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月15日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Petroleos del Peru - Petroperu SA 5.625% | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| Yinson Boronia Production BV 8.947% | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| Sable International Finance Limited 7.125% | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375% | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| Pemex Project Funding Master Trust | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2023年10月17日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
0.0748
2026年7月23日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.04
2026年7月23日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.4384
2026年7月23日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0833
2026年7月23日 · n=718 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0426
2026年7月23日 · n=718 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.7354
2026年7月23日 · n=718 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.108
2026年7月23日 · n=1190 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2609
2026年7月23日 · n=1190 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.3713
2026年7月23日 · n=1190 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.1227
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6995
— · n=669 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1548
— · n=1142 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無 share class 資料
| Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% |
| 未提供 |
| +2.01% |
| — |
| 未提供 |
| CT Trust 5.125% | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |