13539952
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
196.05 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+100.15%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.02%
3M NAV Return
+21.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+82.29%
1Y NAV Return
+100.15%
3Y 年化 NAV Return
+47.84%
5Y 年化 NAV Return
+28.82%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
49.6673
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.9394
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
33.8959
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6347
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
29.9572
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9893
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,414,427,024 元
單位淨值
220.32
受益人數
597
本月申購總金額
9,102,217 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +52.94% | 2.56% | morningstar |
| 2024 年 | +4.13% | 2.55% | morningstar |
| 2023 年 | +42.8% | 3.18% | morningstar |
| 2022 年 | -20.81% | 2.84% | morningstar |
| 2021 年 | +51.42% | 3.05% | morningstar |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 富喬 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 南電 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| 富世達 | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.58% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.83% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.54% | — | 未提供 |