00601020D
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最新 NAV
9.8737 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.48%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.61%
3M NAV Return
-1.3%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.52%
1Y NAV Return
-1.48%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.9274
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.8673
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
2.8119
— · n=221 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.9533
— · n=221 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
2.8119
— · n=221 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.9533
— · n=221 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
170,703,796 元
單位淨值
312.6866
受益人數
7
本月申購總金額
961,930 元
本月買回總金額
30,200 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| USCLN 2025-SUP2X D | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| VERUS 2025-8X A2 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| VERUS 2025-9X A1 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| GSKY 2025-2X E | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| NAVRL 2025-BX C | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| BX 2025-ARIAX C | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| MNET 2025-2AX B | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| CARMX 2026-1 D | 未提供 | +1.81% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| TENET 2024-1X A1 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| NSLT 2025-AX B | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| UNIT 2025-1X B | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| BAHA 2024-MARX A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| CNSL 2025-1X B | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| ROCC 2024-CNTRX C | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| CFCC 2024-AX A | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |