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最新 NAV
23.5 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.87%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.88%
3M NAV Return
+2.84%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.57%
1Y NAV Return
+18.87%
3Y 年化 NAV Return
+21.2%
5Y 年化 NAV Return
+11.22%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
30.6815
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.834
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.1367
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0283
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.311
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5161
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
165,967,003 元
單位淨值
25.56
受益人數
61
本月申購總金額
1,001,097 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| Salesforce.com Inc | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| Palo Alto Networks Inc | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| Caterpillar Inc | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| State Street SPDR金融精選行業ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.68% |
| — |
| 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| Visa Inc | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +4.38% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +5.14% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +5.67% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.89% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.69% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市