AF24X · ISIN LU0837978278
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
56.3 日圓
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+22.77%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-4.31%
3M NAV Return
+0.42%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+20.05%
1Y NAV Return
+22.77%
3Y 年化 NAV Return
+26.86%
5Y 年化 NAV Return
+14.17%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.735
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.178
— · n=726 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.4287
— · n=1220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
616.87 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| ITOCHU CORP | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| SONY GROUP CORP | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +4.6% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +7.1% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市