88331455L
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.49 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
13,514,008 元
單位淨值
20.3
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF MSCI UK IMI SRI ETF | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI JAPAN SRI ETF | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI EMU SRI ETF | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI ETF | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| UBSETF S&P 500 ESG USD ACC ETF | 未提供 | +5.15% | — | 未提供 |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 未提供 | +6.07% | — | 未提供 |
| UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +7.31% |
| — |
| 未提供 |
| UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 未提供 | +10.6% | — | 未提供 |
| UBS ETF SST DVL BNK BD USD-A ETF | 未提供 | +11.61% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI USA SRI UCITS ETF | 未提供 | +14.43% | — | 未提供 |
| UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 未提供 | +27.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市