88394063C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.3778 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-10.91%
3M NAV Return
+4.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.56%
1Y NAV Return
+6.98%
3Y 年化 NAV Return
+26.73%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
50,039,481 元
單位淨值
668.09
受益人數
10
本月申購總金額
1,058,489 元
本月買回總金額
33,231 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Anritsu Corp | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| MITSUB ELEC CORP | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| Global X網路安全ETF | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| CKD CORP | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| USHIO INC | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| FURUKAWA ELECTRIC | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| RENESAS ELECTRON | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普半導體ETF | 未提供 | +2.66% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Invesco半導體ETF | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| JX ADVANCED METALS | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| EBARA CORP | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING-NY | 未提供 | +3.95% | — | 未提供 |
| Lasertec Corp | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
| NEXT FUNDS東證指數銀行類 ETF | 未提供 | +4.67% | — | 未提供 |
| ROCKET LAB | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| FUJIKURA LIMITED | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| Global X日本半導體ETF | 未提供 | +5.33% | — | 未提供 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +8.47% | — | 未提供 |
| NF NIKKEI | 未提供 | +8.96% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市