26202889B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
33.17 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+39.19%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-13.28%
3M NAV Return
+9.08%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+37.63%
1Y NAV Return
+39.19%
3Y 年化 NAV Return
+47.2%
5Y 年化 NAV Return
+14.55%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
43.1346
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.2077
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
33.2356
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5258
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
29.3508
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3902
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
97,424,830 元
單位淨值
1,215.7908
受益人數
23
本月申購總金額
4,943,456 元
本月買回總金額
155,827 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.33%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SHENZHEN HAN`S CNC TECHNOL-A | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| ISC CO LTD | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED-A | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 長興 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| AIMECHATEC Ltd | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| T&S COMMUNICATIONS CO LTD-A | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| TAIYO YUDEN CO LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.21% |
| — |
| 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |