48981946
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.91 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.33%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+6.17%
3M NAV Return
+2.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.17%
1Y NAV Return
+7.33%
3Y 年化 NAV Return
+4.81%
5Y 年化 NAV Return
-2.44%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.6998
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6926
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.5654
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2383
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.1423
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3106
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球農金趨勢基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,702,317,865 元
單位淨值
7.39
受益人數
1,488
本月申購總金額
13,789,175 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | -6.99% | 2.21% | 投信投顧公會 |
| 2024 年 | +8.1% | 2.15% | 投信投顧公會 |
| 2023 年 | -4.14% | 2.13% | 投信投顧公會 |
| 2022 年 | -10.94% | 2.19% | 投信投顧公會 |
| 2021 年 | -1.7% | 2.24% | 投信投顧公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| TOAST INC-CLASS A | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| UNITED UTILITIES GR | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| Palomar Holdings Inc | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| GFL ENVIRONMENTAL IN | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| BALL CORP | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| COMPASS GROUP PLC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| GLANBIA PLC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| GENUS PLC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| KERRY GROUP PLC-A | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| VALMONT INDUSTRIES | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| DARLING INTERNATION | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| TRANE TECHNOLOGIES P | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| DEERE & CO | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| CORTEVA INC | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| METTLER-TOLEDO INTER | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市