88187780I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.08 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
171,855,319 元
單位淨值
316.1358
受益人數
10
本月申購總金額
695,393 元
本月買回總金額
21,832 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| CareTrust REIT Inc | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| iShares全球科技ETF | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| LTC PROPERTIES INC | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| iShares美國科技ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.96% |
| — |
| 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| Diversified Healthcare Trust | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| MCKESSON CORP | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| HCA HEALTHCARE INC | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市