48885958
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.07 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.43%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.73%
3M NAV Return
-5.63%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.71%
1Y NAV Return
-5.43%
3Y 年化 NAV Return
+7.33%
5Y 年化 NAV Return
+2.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.0142
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.6898
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.4889
— · n=643 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.525
— · n=643 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
13.0319
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.132
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
369,558,983 元
單位淨值
13.31
受益人數
482
本月申購總金額
2,536,386 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +18.03% | 2.14% | 理柏評比資料 |
| 2024 年 | +8.3% | 2.22% | 理柏評比資料 |
| 2023 年 | +3.2% | 2.18% | 理柏評比資料 |
| 2022 年 | -1.94% | 2.08% | 理柏評比資料 |
| 2021 年 | +2.85% | 2.13% | 理柏評比資料 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INDUS TOWERS LTD | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| UPL LTD | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE&TECH CO LTD-H | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| SK INNOVATION CO LTD | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD(F/R) | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.8% |
| — |
| 未提供 |
| GAIL INDIA LTD | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| 台灣大 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 中華電 | 未提供 | +3.07% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| NTPC LTD | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| NetEase Inc | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 未提供 | +5.72% | — | 未提供 |
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +7.15% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 | +7.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市