48842261
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最新 NAV
29.45 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.11%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.03%
3M NAV Return
+8.79%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.49%
1Y NAV Return
+12.11%
3Y 年化 NAV Return
+13.9%
5Y 年化 NAV Return
+6.09%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.9709
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.8011
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.1694
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8346
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.5737
— · n=1135 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2666
— · n=1135 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口全球時尚精品基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
210,249,129 元
單位淨值
29.56
受益人數
307
本月申購總金額
1,062,888 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +22.77% | 0.02% | Lipper |
| 2024 年 | +36.49% | 0.02% | Lipper |
| 2023 年 | +19.36% | 0.02% | Lipper |
| 2022 年 | +17.35% | 0.02% | Lipper |
| 2021 年 | +39.22% | 0.02% | Lipper |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| L'Oreal | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 精材 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| Wal Mart | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| TESLA MOTORS INC | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| 艾伯維 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| 群聯 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.79% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月23日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Hermes International | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +3.05% | — | 未提供 |
| CCOSTCO | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| 科磊公司 | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| SONY CORP | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| 力積電 | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| 禮來公司 | 未提供 | +4.91% | — | 未提供 |
| Marriott | 未提供 | +5.39% | — | 未提供 |
| PANASONIC CORPORATION | 未提供 | +5.83% | — | 未提供 |
| COCA-COLA CO/THE | 未提供 | +8.73% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +10.19% | — | 未提供 |
| MICRON TECH | 未提供 | +10.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市