AEJEPSM · ISIN LU0278936439
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
3,147.65 日圓
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+23.65%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-3.89%
3M NAV Return
-1.42%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.27%
1Y NAV Return
+23.65%
3Y 年化 NAV Return
+21.03%
5Y 年化 NAV Return
+9.18%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.8132
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.3176
— · n=726 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
18.4934
— · n=1220 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
154.7 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| DAISEKI CO LTD | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| YAMAMI CO | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| CARLIT CO LTD | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| LION CORP | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| MACNICA HOLDINGS INC | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| OPEN UP GROUP INC | 未提供 | +4.1% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| HACHIJUNI BANK LTD/THE | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市