88331455D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.44 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.67%
3M NAV Return
+0.45%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.66%
1Y NAV Return
+0.98%
3Y 年化 NAV Return
+9.31%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,707,181 元
單位淨值
425.28
受益人數
3
本月申購總金額
60,316 元
本月買回總金額
1,900 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF MSCI UK IMI SRI ETF | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI JAPAN SRI ETF | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI EMU SRI ETF | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI ETF | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| UBSETF S&P 500 ESG USD ACC ETF | 未提供 | +5.15% | — | 未提供 |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 未提供 | +6.07% | — | 未提供 |
| UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +7.31% |
| — |
| 未提供 |
| UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 未提供 | +10.6% | — | 未提供 |
| UBS ETF SST DVL BNK BD USD-A ETF | 未提供 | +11.61% | — | 未提供 |
| UBS ETF MSCI USA SRI UCITS ETF | 未提供 | +14.43% | — | 未提供 |
| UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 未提供 | +27.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市