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最新 NAV
12.83 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.63%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.31%
3M NAV Return
-1.08%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.1%
1Y NAV Return
+3.63%
3Y 年化 NAV Return
+5.62%
5Y 年化 NAV Return
+3.7%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.7072
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.605
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.7188
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6939
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
7.5989
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.318
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
102,844,608 元
單位淨值
12.79
受益人數
12
本月申購總金額
64,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 1 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| CHS INC 1 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| RITHM CAPITAL CORP 3 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| KEYCORP | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| FLAGSTAR BANK NA | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 3 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| ANNALY CAPITAL MGMT 1 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| FIFTH THIRD BANCORP 1 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| ANNALY CAPITAL MGMT 3 | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 4 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 3 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 2 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 1 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| ALLSTATE CORP | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| iShares優先股與收益證券ETF | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| ATHENE HOLDING LTD 2 | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| STRATEGY INC | 未提供 | +7.93% | — | 未提供 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 未提供 | +9.72% | — | 未提供 |