26300586F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
19.8538 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-16.45%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-2.99%
3M NAV Return
-5.43%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-13.37%
1Y NAV Return
-16.45%
3Y 年化 NAV Return
+2.21%
5Y 年化 NAV Return
+4.9%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.5589
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.422
— · n=644 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.7603
— · n=1108 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益印度中小基金N-人民幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
43,182,087 元
單位淨值
97.2905
受益人數
13
本月申購總金額
42,744 元
本月買回總金額
9,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.47%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Saregama India Ltd | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| Divi's實驗室有限公司 | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| Belrise Industries Ltd | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| Shyam Metalics & Energy Ltd | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| RR KABEL LTD | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| Billionbrains Garage Ventures | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| Sona Blw Precision Forgings Lt | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| SAI Life Sciences Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.17% |
| — |
| 未提供 |
| ADITYA INFOTECH LTD | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| Titagarh鐵路系統有限公司 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| FINOLEX CABLES CABLES LTD | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| 市聯銀行有限公司 | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| Welspun Corp Ltd | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| Piramal Finance Ltd | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| Lenskart Solutions Ltd | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| 雷廷頓有限公司 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| RADICO KHAITAN LTD | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| 勞勒斯實驗室有限公司 | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
| 納文氟化國際有限公司 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市