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未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.92 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.78%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.37%
3M NAV Return
-0.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.4%
1Y NAV Return
+6.78%
3Y 年化 NAV Return
+13.74%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.6666
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.3984
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
12.5648
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9141
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
13.2884
— · n=924 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3018
— · n=924 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
24,903,010 元
單位淨值
413.7503
受益人數
4
本月申購總金額
1,541,286 元
本月買回總金額
48,389 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| CATERPILLAR INC | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| ADP | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.95% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| DUKE ENERGY CORP | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| Fidelity納斯達克綜合指數ETF | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| VINCI SA | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| ENGIE | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| EIFFAGE | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| CISCO SYSTEMS INC | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| A2A SPA | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| EATON CORP PLC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Deutsche Telekom AG-REG | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| VISTRA CORP | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市