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未提供 · ISIN LU1861214903

貝萊德新世代運輸基金 D2 美元

貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 未提供

PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

15.07 美元

2026年10月30日

1Y NAV 報酬

-8.11%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月19日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月19日2026年10月30日
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年11月1日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-5.28%

3M NAV Return

-10.51%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

-6.57%

1Y NAV Return

-8.11%

3Y 年化 NAV Return

+4.99%

5Y 年化 NAV Return

-3.17%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

基金全球規模(所有級別合計)

AVAILABLE

451.07 百萬 USD

資料日期:2026年9月30日 · 來源:集保結算所 (TDCC)

Source: TDCC_OPENDATA_3-2 · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月29日 · 來源:Yahoo奇摩股市

工業+32.47%
科技+29.67%
周期性消費+22.71%
基本物料+13.35%
電訊服務+1.2%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月29日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月29日 · 來源:Yahoo奇摩股市

美國+35.5%
新興亞洲+20.41%
歐元區+12.63%
已開發亞洲+10.66%
歐洲不包含歐元區+5.65%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月29日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

Alastair Bishop到任:2018年9月4日
Hannah Johnson到任:2018年9月4日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2018年9月4日 · Updated: 2018年9月4日 · Provenance: VERIFIED