92012572A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
265.77 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+88.52%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.32%
3M NAV Return
+15.8%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+69.43%
1Y NAV Return
+88.52%
3Y 年化 NAV Return
+49.64%
5Y 年化 NAV Return
+27.34%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
45.2805
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.7247
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
34.1897
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6653
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
31.0801
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8849
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
16,242,685,074 元
單位淨值
303.12
受益人數
894
本月申購總金額
67,915,593 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| 光寶科 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 禾伸堂 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.65% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.72% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.38% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.66% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +7.82% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +10.07% | — | 未提供 |