38648529B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.27 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
166,040,321 元
單位淨值
8.3
受益人數
163
本月申購總金額
974,210 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| Invesco標普500動能組合ETF | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| Global X網路安全ETF | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| iShares亞洲50指數ETF | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| iShares MSCI新興市場中國除外ETF | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| 群益台灣科技創新主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +3.29% |
| — |
| 未提供 |
| iShares MSCI全世界不含美國ETF | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +6.13% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +6.19% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +7.14% | — | 未提供 |
| ProShares二倍做多標普500指數ETF | 未提供 | +7.56% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界ETF | 未提供 | +8.04% | — | 未提供 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元 | 未提供 | +8.24% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 未提供 | +15.34% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市