31884076A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
90.43 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
913,805,887 元
單位淨值
96.13
受益人數
538
本月申購總金額
14,531,383 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SANDISK | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 康寧公司 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| PALO ALTO NETWORKS | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 應用材料公司 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 科磊公司 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.21% | — |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| SK Hynix | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| 魯門特姆控股公司 | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| 三星電子 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| Snowflake Inc | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.5% | — | 未提供 |
| MICROSOFT | 未提供 | +6.85% | — | 未提供 |