48760113
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
21.85 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+27.11%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-5.82%
3M NAV Return
+2.58%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+23.52%
1Y NAV Return
+27.11%
3Y 年化 NAV Return
+19.08%
5Y 年化 NAV Return
+6.59%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.0888
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9051
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.12
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3548
— · n=667 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.5034
— · n=1150 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3773
— · n=1150 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球新興市場精選組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
479,791,706 元
單位淨值
23.14
受益人數
1,133
本月申購總金額
3,774,714 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 野村鴻運基金 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 野村鴻運基金-累積型(台幣) | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 未提供 | +6.09% | — | 未提供 |
| iShares MSCI核心新興市場ETF | 未提供 | +6.63% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +8.45% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +9.11% | — | 未提供 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 未提供 | +9.9% | — | 未提供 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +15.01% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) | 未提供 | +19.99% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市