88277760D
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最新 NAV
28.98 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+50.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.26%
3M NAV Return
+10.65%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+53.82%
1Y NAV Return
+50.23%
3Y 年化 NAV Return
+49.35%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
43.0452
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6638
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
30.7782
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.8331
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.3231
— · n=914 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.2284
— · n=914 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
17,131,786 元
單位淨值
1,054.62
受益人數
1
本月申購總金額
1,592,600 元
本月買回總金額
50,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 立隆電 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| ONDAS HOLD | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 雍智科技 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 晶技 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 未提供 | +2.17% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| ARM HOLDIN | 未提供 | +5.13% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +5.8% | — | 未提供 |
| MICRON TECHNOLOGY | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +6.43% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 未提供 | +7.31% | — | 未提供 |