IE00B23ZBZ74 · ISIN IE00B23ZBZ74
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
444.31 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+22.56%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.35%
3M NAV Return
-4.47%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.2%
1Y NAV Return
+22.56%
3Y 年化 NAV Return
+16.23%
5Y 年化 NAV Return
+6.78%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.0129
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.8349
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.3428
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5189
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.9577
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0825
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
82.77 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| JBT Marel Corp | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| MKS Inc | 未提供 | +3.07% | — | 未提供 |
| RLI Corp | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| Quaker Houghton | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| Bio-Techne Corp | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| Franklin US Dollar Liquidity WA Dis | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| M/I Homes Inc | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| Exponent Inc | 未提供 | +2.87% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| ESCO Technologies Inc | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| Kadant Inc | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市