00505743H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.2277 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+25.57%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-7.44%
3M NAV Return
+7.87%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+28.71%
1Y NAV Return
+25.57%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
432,426,648 元
單位淨值
525.5267
受益人數
17
本月申購總金額
41,820,814 元
本月買回總金額
1,318,142 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 創意 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| ANALOG DEVICES INC | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.51% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| FORMFACTOR INC | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市