00601020L
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.8265 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
14,570,904 元
單位淨值
46.5002
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| USCLN 2025-SUP2X D | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| VERUS 2025-8X A2 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| VERUS 2025-9X A1 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| GSKY 2025-2X E | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| NAVRL 2025-BX C | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| BX 2025-ARIAX C | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| MNET 2025-2AX B | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| CARMX 2026-1 D | 未提供 | +1.81% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| TENET 2024-1X A1 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| NSLT 2025-AX B | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| UNIT 2025-1X B | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| BAHA 2024-MARX A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| CNSL 2025-1X B | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| ROCC 2024-CNTRX C | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| CFCC 2024-AX A | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |