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最新 NAV
0.6657 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.48%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.89%
3M NAV Return
-0.55%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+9.74%
1Y NAV Return
+6.48%
3Y 年化 NAV Return
+16.47%
5Y 年化 NAV Return
+5.58%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.1525
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.3722
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.3291
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8648
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.298
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.115
— · n=1126 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰全球基礎建設基金-美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
25,138,808 元
單位淨值
21.0108
受益人數
13
本月申購總金額
3,915,432 元
本月買回總金額
123,213 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MICRON TECH | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Targa Resources | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| T-Mobile US Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD ORD NPV | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| ONEOK INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| HCA HOLDINGS INC | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +1.8% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| NATIONAL GRID PL | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| MARVELL TECH GRP | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| ENTERGY CORP | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| CONSTELLATION EN | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORAT-A | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP C | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| NextEra Energy | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| AT&T INC | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| VERIZON COMMUNIC | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市