LU0137005913 · ISIN LU0137005913
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
583.6 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-6.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.32%
3M NAV Return
+2.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.85%
1Y NAV Return
-6.94%
3Y 年化 NAV Return
+7.66%
5Y 年化 NAV Return
+3.1%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.3094
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.8983
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
12.5082
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1895
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.37
— · n=1206 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0567
— · n=1206 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,044.64 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corp-Cl A | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| Nvidia Corp | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| Broadcom Inc | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| Cintas Corp | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| Intercontinental Exchange In | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Union Pacific Corp | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| Waste Management Inc | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| Mastercard Inc-A | 未提供 | +4.7% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Amazon.Com Inc | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| Alphabet Inc-Cl A | 未提供 | +5.5% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市