26258187D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
3.2834 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.2%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.58%
3M NAV Return
-2.35%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.2%
1Y NAV Return
+0.2%
3Y 年化 NAV Return
+6.35%
5Y 年化 NAV Return
+0.48%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.1757
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.2605
— · n=669 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.4439
— · n=1142 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
33,216,179 元
單位淨值
15.631
受益人數
13
本月申購總金額
1,131,090 元
本月買回總金額
240,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月15日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Petroleos del Peru - Petroperu SA 5.625% | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| Yinson Bergenia Production BV 8.498% | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| Yinson Boronia Production BV 8.947% | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| Sable International Finance Limited 7.125% | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375% | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| Pemex Project Funding Master Trust | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2023年10月17日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% |
| 未提供 |
| +2.01% |
| — |
| 未提供 |
| CT Trust 5.125% | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |