AXARUSEB · ISIN IE0004345025
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
59.18 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.72%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.32%
3M NAV Return
+4.25%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.32%
1Y NAV Return
+10.72%
3Y 年化 NAV Return
+22.08%
5Y 年化 NAV Return
+10.03%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.5805
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5978
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.915
— · n=638 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2762
— · n=638 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.8779
— · n=1119 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.398
— · n=1119 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
393.51 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| Lam Research Corp | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| AbbVie Inc | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| MasterCard Inc | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| Broadcom Inc | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| Alphabet Inc | 未提供 | +5.01% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +6.14% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +7.58% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +8.54% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市