00992769B
兆豐投信 · 未提供 · 跨國投資股票型
最新 NAV
9.33 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.23%
3M NAV Return
-6.7%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
206,814 元
單位淨值
10.54
受益人數
2
本月申購總金額
175,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| MKS INSTRUMENTS | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| TOWER SEMICONDUCTOR | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| ALLEGHENY TECH | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| PALO ALTO NETWORKS | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING-NY | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| ANALOG DEVICES INC | 未提供 | +3.16% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| ONTO INNOVATION INC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| NOVA LTD | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| BLOOM ENER | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| COHERENT CORP | 未提供 | +3.95% | — | 未提供 |
| CIENA CORP. | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| FORMFACTOR INC | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
| ROCKET LAB | 未提供 | +7.72% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +8.12% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS | 未提供 | +8.57% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市