75970921B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
22.79 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+63.79%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+0.89%
3M NAV Return
+22.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+67.39%
1Y NAV Return
+63.79%
3Y 年化 NAV Return
+31.87%
5Y 年化 NAV Return
+22.6%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,243,541,807 元
單位淨值
22.59
受益人數
1,291
本月申購總金額
125,408,727 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 未提供 | +94.95% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
來源：Yahoo奇摩股市