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88329726N

宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

8.9642 人民幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

24,024,501 元

單位淨值

41.7103

受益人數

2

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.19%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 2.5% 01FEB2031未提供+1.48%—未提供
AT&T INC SER * 2.75% 01JUN2031未提供+1.49%—未提供
SOUTHERN CAL EDISON SER B (REG) 3.65% 01MAR2028未提供+1.53%—未提供
EQUINIX INC 2.5% 15MAY2031未提供+1.56%—未提供
EMERA US FINANCE LLC FRN 01OCT2056未提供+1.74%—未提供
CMS ENERGY CORP (REG) VAR 01DEC2050未提供+1.82%—未提供
T-MOBILE USA INC SER WI (REG) 3.875% 15APR2030未提供+1.91%—未提供

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市

房地產+33.56%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市

美國+23.11%
歐元區+4.12%
大洋洲+2.45%
已開發亞洲+2.44%
日本+1.47%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月15日 · Updated: 2026年10月15日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

鍾美君到任：2022年10月17日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2022年10月17日 · Updated: 2022年10月17日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
CROWN CASTLE INC REIT
未提供
+2.2%
—
未提供
REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15% 01SEP2031未提供+2.25%—未提供
PROLOGIS LP (REG) 2.25% 15APR2030未提供+2.26%—未提供
WP CAREY INC (REG) 2.4% 01FEB2031未提供+2.26%—未提供
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 2.5% 15JUL2031未提供+2.87%—未提供
VERIZON COMMUNICATIONS SER WI (REG) 1.68% 30OCT未提供+3.13%—未提供
AMERICAN TOWER CORP (REG) 2.7% 15APR2031未提供+3.2%—未提供
DIGITAL REALTY TRUST LP (REG) 3.6% 01JUL2029未提供+3.31%—未提供
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER WI (REG) 4.5% 01MAY2未提供+5.33%—未提供
AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01未提供+5.78%—未提供
EQUINIX INC REIT未提供+5.92%—未提供
DIGITAL RLTY TR INC未提供+5.93%—未提供
SBA COMMUNICATIONS CORP (REG) 3.125% 01FEB2029未提供+7.56%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED